Текущая динамика
Почти все ключевые данные, отражающие состояние американской экономики, уже опубликованы. Для формирования решения по денежно-кредитной политике чиновникам ФРС осталось дождаться августовского отчёта по инфляции. Согласно календарю BLS, релиз состоится в пятницу, 11 сентября, в 08:30 по восточному времени США.
В августе число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора достигло 162,0 тыс., значительно превысив пересмотренный июльский показатель в 21,0 тыс. и прогноз в 55,0 тыс. Уровень безработицы остался на отметке 4,1%, а доля экономически активного населения выросла с 61,4% до 61,6%. Эти данные подтверждены Бюро трудовой статистики США и указывают на устойчивость рынка труда, повышая вероятность сохранения жёстких финансовых условий.
Годовая инфляция в июле составляла 3,4%. Если августовский показатель сохранится на этом уровне или превысит его, ФРС может придерживаться более «ястребиной» позиции на следующем заседании. Фьючерсы на ставку федеральных фондов, которые отслеживает CME FedWatch, отражают рост вероятности повышения ставки на 25 базисных пунктов, однако точная оценка меняется вместе с рыночными котировками.
Доходности американских казначейских облигаций остаются повышенными. На 4 сентября доходность однолетних бумаг составляла 4,13%, десятилетних — 4,78%, двадцатилетних — 5,25%, а тридцатилетних — 5,24%.
Среди лидеров роста можно отметить акции KLA Corp. (+7,32%), NRG Energy Inc. (+6,42%), Seagate Technology Holdings Plc. (+6,34%), Micron Technology Inc. (+6,10%) и Western Digital Corp. (+5,86%).
Наибольшее снижение показали Lululemon Athletica Inc. (−17,38%), Fair Isaac Corp. (−16,68%), Autodesk Inc. (−8,26%), Adobe Inc. (−6,73%) и Equifax Inc. (−6,37%).
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике торговый инструмент пытается приблизиться к верхней границе восходящего канала, текущий диапазон которого составляет примерно 7400,0–7900,0.
Технические индикаторы сохраняют устойчивый сигнал на покупку: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» находятся выше медленной линии, а гистограмма Awesome Oscillator формирует коррекционные бары в положительной зоне.
Уровни поддержки: 7630,0, 7400,0.
Уровни сопротивления: 7760,0, 7980,0.
Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 7760,0 с целью 7980,0. Стоп-лосс — 7650,0. Срок реализации: семь дней и более.
Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 7630,0 с целью 7400,0. Стоп-лосс — 7750,0.
Основной сценарий
| Таймфрейм | Недельный |
|---|---|
| Рекомендация | BUY STOP |
| Точка входа | 7760,0 |
| Take Profit | 7980,0 |
| Stop Loss | 7650,0 |
| Ключевые уровни | 7400,0, 7630,0, 7760,0, 7980,0 |
Альтернативный сценарий
| Рекомендация | SELL STOP |
|---|---|
| Точка входа | 7630,0 |
| Take Profit | 7400,0 |
| Stop Loss | 7750,0 |
| Ключевые уровни | 7400,0, 7630,0, 7760,0, 7980,0 |
Авторский вывод: восходящий канал сохраняется, но для восстановления положительного импульса индексу необходимо закрепиться выше 7760,0. Пробой 7630,0 повысит риск углубления коррекции к 7400,0.
